2023年年终财务报告

在完成2022年工作计划的基础上,2023年学会整体工作有了重大突破，在会长、秘书长、全体会员并在学会全体工作人员的共同努力下，提升了学会的影响力。2023年学会积极清理了历史遗留问题（注销了北京金凤朝阳影视文化艺术有限公司），在参与了诸多项目活动的同时拓展了新的项目-南京“中国电影表演艺术周”项目，使得学会处于良性循环状态。财务部门在积极参与配合学会业务活动的同时，严格执行《民间非营利组织会计制度》，确保财务规范管理，学会安全运行，使学会的财务管理工作稳步向前推进。2023年12月31日的财务资金变动情况如下： 

截至2023年年底资产情况：年初资产1092.7万元，年末资产1238.6万元，增加了145.9万元。 

截至2023年年底净资产：年初净资产1091.8万元，年末净资产1236.0万元，增加了144.2万元。 

一、汇总财务情况报告 

（一）收入 

2023年年度收入合计2017611.67元，收入构成如下： 

1、会费收入 

2023年年度会费收入3200元。 

2、提供服务收入 

2023年年度学会收到“中国电影表演艺术”活动周项目款200万元。 

3、其他收入 

2023年年度其他收入合计14411.67元，全部为银行存款利息收入。 

（二）支出 

2023年年度支出合计：562539.82元，构成如下： 

1.“中国电影艺术周”业务活动支出88685.3元。 

其中： 项目差旅费 35807.3元。 

           项目投标服务费21900元。 

           项目劳务及加班费 29990元。 

           项目文件印刷费 988元。 

2. 2023年度日常支出预算完成情况如下： 

 

二、情况说明： 

1、工资津贴差异原因；自2023年1月起减少一人金额为：7.92万元。 

2、 2023年老艺术家慰问金54850元已于2022年年底发放，2024年的于2024年1月发放，故2023年度未发放慰问金。 

3、“物业费”差异：因为物业公司调整了收费标准，2022年度为4049.37元，2023年度为7124，39元，差异为：3075.02元。 

4、“网络服务费”差异：为了学会的发展2023年12月份在中互网网站做了域名续费并支付10年的域名费4.2万元。 

5、“其他”差异：其中为处理学会历史遗留的北京金凤朝阳影视文化艺术有限公司的原工商管理局吊销营业执照转为注销营业执照的费用：45696元，解决了长期以来学会的遗留问题；2023年10月底付法律咨询服务费62500元；购买办公设备29810元。 

6、根据2023年4月19日常务理事会决议，6月份财务部将950万元银行活期存款转为200万元2年定期、600万元3年定期存款和150万元7日通知存款。 

三、资金余额情况： 

截至2023年12月31日货币资金11940647.75元，其中银行存款余额11938960.28元、现金余额1687.47元。 

四、2024年度预算表： 

 

  

二〇二四年二月二十七日

  

附件2023年资产负债表、业务活动表、现金流量表